易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2481元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率104.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4805 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
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易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,340.04万 | 23.54% |
| (其中) 股票 | 2,340.04万 | 23.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,912.18万 | 59.48% |
| (其中) 债券 | 5,912.18万 | 59.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.61万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,523.41万 | 15.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,392.28万 | 14.01% |
| 金融业 | 561.11万 | 5.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.08万 | 1.08% |
| 采矿业 | 92.43万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 90.78万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.34万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.30万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.72万 | 0.17% |
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