易方达悦通一年持有混合A (009810.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2350元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率49.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5498 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦通一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦通一年持有混合A(009810) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,300.59万 | 22.72% |
| (其中) 股票 | 2,300.59万 | 22.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,437.82万 | 73.45% |
| (其中) 债券 | 7,437.82万 | 73.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.33万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 222.06万 | 2.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,443.89万 | 14.26% |
| 金融业 | 521.61万 | 5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.97万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.71万 | 0.87% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 27.57万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.80万 | 0.24% |
加载中......