易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3266元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (775 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358) 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3266元 | 1.4352元 |
| 2026-07-15 | 1.3269元 | 1.4355元 |
| 2026-07-14 | 1.3264元 | 1.4350元 |
| 2026-07-13 | 1.3262元 | 1.4348元 |
| 2026-07-10 | 1.3264元 | 1.4350元 |
| 2026-07-09 | 1.3265元 | 1.4351元 |
| 2026-07-08 | 1.3266元 | 1.4352元 |
| 2026-07-07 | 1.3261元 | 1.4347元 |
| 2026-07-06 | 1.3257元 | 1.4343元 |
| 2026-07-03 | 1.3243元 | 1.4329元 |
| 2026-07-02 | 1.3245元 | 1.4331元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.4325元 |
| 2026-06-30 | 1.3256元 | 1.4342元 |
| 2026-06-29 | 1.3269元 | 1.4355元 |
| 2026-06-26 | 1.3251元 | 1.4337元 |
| 2026-06-25 | 1.3248元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.3233元 | 1.4319元 |
| 2026-06-23 | 1.3230元 | 1.4316元 |
| 2026-06-22 | 1.3236元 | 1.4322元 |
| 2026-06-18 | 1.3242元 | 1.4328元 |
| 2026-06-17 | 1.3237元 | 1.4323元 |
| 2026-06-16 | 1.3227元 | 1.4313元 |
| 2026-06-15 | 1.3197元 | 1.4283元 |
| 2026-06-12 | 1.3362元 | 1.4283元 |
| 2026-06-11 | 1.3343元 | 1.4264元 |
| 2026-06-10 | 1.3355元 | 1.4276元 |
| 2026-06-09 | 1.3372元 | 1.4293元 |
| 2026-06-08 | 1.3384元 | 1.4305元 |
| 2026-06-05 | 1.3396元 | 1.4317元 |
| 2026-06-04 | 1.3410元 | 1.4331元 |
| 2026-06-03 | 1.3402元 | 1.4323元 |
| 2026-06-02 | 1.3411元 | 1.4332元 |
| 2026-06-01 | 1.3413元 | 1.4334元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.4328元 |
| 2026-05-28 | 1.3405元 | 1.4326元 |
| 2026-05-27 | 1.3401元 | 1.4322元 |
| 2026-05-26 | 1.3376元 | 1.4297元 |
| 2026-05-25 | 1.3357元 | 1.4278元 |
| 2026-05-22 | 1.3348元 | 1.4269元 |
| 2026-05-21 | 1.3352元 | 1.4273元 |
| 2026-05-20 | 1.3354元 | 1.4275元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.4276元 |
| 2026-05-18 | 1.3338元 | 1.4259元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.4248元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.3334元 | 1.4255元 |
| 2026-05-12 | 1.3327元 | 1.4248元 |
| 2026-05-11 | 1.3320元 | 1.4241元 |
| 2026-05-08 | 1.3313元 | 1.4234元 |
| 2026-05-07 | 1.3307元 | 1.4228元 |