易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3310元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (766 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 36.04亿 | 27.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 30.96亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 26.29亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 41.40亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 38.71亿 | 29.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 37.43亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 34.08亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 59.73亿 | 46.49亿元 | -- |