易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3275元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (838 / 7237) |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |