易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3396元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (823 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358) 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3396元 | 1.4317元 |
| 2026-06-04 | 1.3410元 | 1.4331元 |
| 2026-06-03 | 1.3402元 | 1.4323元 |
| 2026-06-02 | 1.3411元 | 1.4332元 |
| 2026-06-01 | 1.3413元 | 1.4334元 |
| 2026-05-29 | 1.3407元 | 1.4328元 |
| 2026-05-28 | 1.3405元 | 1.4326元 |
| 2026-05-27 | 1.3401元 | 1.4322元 |
| 2026-05-26 | 1.3376元 | 1.4297元 |
| 2026-05-25 | 1.3357元 | 1.4278元 |
| 2026-05-22 | 1.3348元 | 1.4269元 |
| 2026-05-21 | 1.3352元 | 1.4273元 |
| 2026-05-20 | 1.3354元 | 1.4275元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.4276元 |
| 2026-05-18 | 1.3338元 | 1.4259元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.4248元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.3334元 | 1.4255元 |
| 2026-05-12 | 1.3327元 | 1.4248元 |
| 2026-05-11 | 1.3320元 | 1.4241元 |
| 2026-05-08 | 1.3313元 | 1.4234元 |
| 2026-05-07 | 1.3307元 | 1.4228元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.4216元 |
| 2026-04-30 | 1.3304元 | 1.4225元 |
| 2026-04-29 | 1.3310元 | 1.4231元 |
| 2026-04-28 | 1.3288元 | 1.4209元 |
| 2026-04-27 | 1.3273元 | 1.4194元 |
| 2026-04-24 | 1.3283元 | 1.4204元 |
| 2026-04-23 | 1.3300元 | 1.4221元 |
| 2026-04-22 | 1.3316元 | 1.4237元 |
| 2026-04-21 | 1.3312元 | 1.4233元 |
| 2026-04-20 | 1.3311元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.3307元 | 1.4228元 |
| 2026-04-16 | 1.3286元 | 1.4207元 |
| 2026-04-15 | 1.3282元 | 1.4203元 |
| 2026-04-14 | 1.3275元 | 1.4196元 |
| 2026-04-13 | 1.3269元 | 1.4190元 |
| 2026-04-10 | 1.3254元 | 1.4175元 |
| 2026-04-09 | 1.3246元 | 1.4167元 |
| 2026-04-08 | 1.3251元 | 1.4172元 |
| 2026-04-07 | 1.3245元 | 1.4166元 |
| 2026-04-03 | 1.3228元 | 1.4149元 |
| 2026-04-02 | 1.3211元 | 1.4132元 |
| 2026-04-01 | 1.3208元 | 1.4129元 |
| 2026-03-31 | 1.3215元 | 1.4136元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.3198元 | 1.4119元 |
| 2026-03-26 | 1.3196元 | 1.4117元 |
| 2026-03-25 | 1.3196元 | 1.4117元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.4117元 |