易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3282元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (830 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3282元 | 1.4203元 |
| 2026-04-14 | 1.3275元 | 1.4196元 |
| 2026-04-13 | 1.3269元 | 1.4190元 |
| 2026-04-10 | 1.3254元 | 1.4175元 |
| 2026-04-09 | 1.3246元 | 1.4167元 |
| 2026-04-08 | 1.3251元 | 1.4172元 |
| 2026-04-07 | 1.3245元 | 1.4166元 |
| 2026-04-03 | 1.3228元 | 1.4149元 |
| 2026-04-02 | 1.3211元 | 1.4132元 |
| 2026-04-01 | 1.3208元 | 1.4129元 |
| 2026-03-31 | 1.3215元 | 1.4136元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.3198元 | 1.4119元 |
| 2026-03-26 | 1.3196元 | 1.4117元 |
| 2026-03-25 | 1.3196元 | 1.4117元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.4117元 |
| 2026-03-23 | 1.3193元 | 1.4114元 |
| 2026-03-20 | 1.3197元 | 1.4118元 |
| 2026-03-19 | 1.3194元 | 1.4115元 |
| 2026-03-18 | 1.3194元 | 1.4115元 |
| 2026-03-17 | 1.3177元 | 1.4098元 |
| 2026-03-16 | 1.3170元 | 1.4091元 |
| 2026-03-13 | 1.3177元 | 1.4098元 |
| 2026-03-12 | 1.3173元 | 1.4094元 |
| 2026-03-11 | 1.3159元 | 1.4080元 |
| 2026-03-10 | 1.3160元 | 1.4081元 |
| 2026-03-09 | 1.3157元 | 1.4078元 |
| 2026-03-06 | 1.3179元 | 1.4100元 |
| 2026-03-05 | 1.3181元 | 1.4102元 |
| 2026-03-04 | 1.3177元 | 1.4098元 |
| 2026-03-03 | 1.3163元 | 1.4084元 |
| 2026-03-02 | 1.3163元 | 1.4084元 |
| 2026-02-27 | 1.3145元 | 1.4066元 |
| 2026-02-26 | 1.3134元 | 1.4055元 |
| 2026-02-25 | 1.3155元 | 1.4076元 |
| 2026-02-24 | 1.3168元 | 1.4089元 |
| 2026-02-13 | 1.3162元 | 1.4083元 |
| 2026-02-12 | 1.3163元 | 1.4084元 |
| 2026-02-11 | 1.3155元 | 1.4076元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.4072元 |
| 2026-02-09 | 1.3153元 | 1.4074元 |
| 2026-02-06 | 1.3135元 | 1.4056元 |
| 2026-02-05 | 1.3118元 | 1.4039元 |
| 2026-02-04 | 1.3105元 | 1.4026元 |
| 2026-02-03 | 1.3106元 | 1.4027元 |
| 2026-02-02 | 1.3107元 | 1.4028元 |
| 2026-01-30 | 1.3103元 | 1.4024元 |
| 2026-01-29 | 1.3103元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.3105元 | 1.4026元 |
| 2026-01-27 | 1.3098元 | 1.4019元 |