易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3107元 (2026-02-02) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (908 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3107元 | 1.4028元 |
| 2026-01-30 | 1.3103元 | 1.4024元 |
| 2026-01-29 | 1.3103元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.3105元 | 1.4026元 |
| 2026-01-27 | 1.3098元 | 1.4019元 |
| 2026-01-26 | 1.3105元 | 1.4026元 |
| 2026-01-23 | 1.3103元 | 1.4024元 |
| 2026-01-22 | 1.3088元 | 1.4009元 |
| 2026-01-21 | 1.3095元 | 1.4016元 |
| 2026-01-20 | 1.3083元 | 1.4004元 |
| 2026-01-19 | 1.3064元 | 1.3985元 |
| 2026-01-16 | 1.3061元 | 1.3982元 |
| 2026-01-15 | 1.3049元 | 1.3970元 |
| 2026-01-14 | 1.3053元 | 1.3974元 |
| 2026-01-13 | 1.3045元 | 1.3966元 |
| 2026-01-12 | 1.3040元 | 1.3961元 |
| 2026-01-09 | 1.3028元 | 1.3949元 |
| 2026-01-08 | 1.3022元 | 1.3943元 |
| 2026-01-07 | 1.3003元 | 1.3924元 |
| 2026-01-06 | 1.3017元 | 1.3938元 |
| 2026-01-05 | 1.3044元 | 1.3965元 |
| 2025-12-31 | 1.3046元 | 1.3967元 |
| 2025-12-30 | 1.3038元 | 1.3959元 |
| 2025-12-29 | 1.3043元 | 1.3964元 |
| 2025-12-26 | 1.3073元 | 1.3994元 |
| 2025-12-25 | 1.3072元 | 1.3993元 |
| 2025-12-24 | 1.3077元 | 1.3998元 |
| 2025-12-23 | 1.3079元 | 1.4000元 |
| 2025-12-22 | 1.3064元 | 1.3985元 |
| 2025-12-19 | 1.3078元 | 1.3999元 |
| 2025-12-18 | 1.3062元 | 1.3983元 |
| 2025-12-17 | 1.3064元 | 1.3985元 |
| 2025-12-16 | 1.3036元 | 1.3957元 |
| 2025-12-15 | 1.3031元 | 1.3952元 |
| 2025-12-12 | 1.3054元 | 1.3975元 |
| 2025-12-11 | 1.3073元 | 1.3994元 |
| 2025-12-10 | 1.3059元 | 1.3980元 |
| 2025-12-09 | 1.3044元 | 1.3965元 |
| 2025-12-08 | 1.3025元 | 1.3946元 |
| 2025-12-05 | 1.3025元 | 1.3946元 |
| 2025-12-04 | 1.3005元 | 1.3926元 |
| 2025-12-03 | 1.3043元 | 1.3964元 |
| 2025-12-02 | 1.3067元 | 1.3988元 |
| 2025-12-01 | 1.3079元 | 1.4000元 |
| 2025-11-28 | 1.3073元 | 1.3994元 |
| 2025-11-27 | 1.3056元 | 1.3977元 |
| 2025-11-26 | 1.3072元 | 1.3993元 |
| 2025-11-25 | 1.3095元 | 1.4016元 |
| 2025-11-24 | 1.3104元 | 1.4025元 |
| 2025-11-21 | 1.3103元 | 1.4024元 |