易方达中债7-10年期国开行债券指数C (009803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3275元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (839 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.007 元 | 28.71亿 | 2,009.82万元 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.018 元 | 46.49亿 | 8,367.41万元 | 1.40% | 1.40% |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.007 元 | 11.30亿 | 790.97万元 | 0.58% | 1.81% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0074 元 | 7.60亿 | 562.49万元 | 0.61% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.0075 元 | 6.82亿 | 511.36万元 | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |