东海祥泰三年定开(009802) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.27亿 | 79.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.57亿 | 79.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 82.12亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.71亿 | 79.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.13亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.46亿 | 79.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.03亿 | 79.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.62亿 | 79.71亿元 | -- |