估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海祥泰三年定开
(009802.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金经理
邢烨
张浩硕
渠淼
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-24
总资产规模
83.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4145 / 7284)
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东海祥泰三年定开(009802) - 历史回撤和净值走势图
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