东海祥泰三年定开(009802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0514元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.1673元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.1673元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.1672元 |
| 2026-06-29 | 1.0511元 | 1.1671元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.1669元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.1668元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.1667元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.1667元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.1664元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.1664元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.1663元 |
| 2026-06-15 | 1.0502元 | 1.1662元 |
| 2026-06-12 | 1.0500元 | 1.1660元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.1660元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.1659元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.1659元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.1655元 |
| 2026-06-03 | 1.0495元 | 1.1655元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.1654元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.1653元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.1651元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.1651元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.1649元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.1649元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1647元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.0486元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.1645元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1644元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.1642元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.1641元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.1640元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1640元 |
| 2026-05-08 | 1.0478元 | 1.1638元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.1637元 |
| 2026-05-06 | 1.0476元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.1633元 |
| 2026-04-29 | 1.0472元 | 1.1632元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.1631元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.1631元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.1629元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.0467元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.0467元 | 1.1627元 |