东海祥泰三年定开(009802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0376元 | 1.1736元 |
| 2026-09-16 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-09-15 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-09-14 | 1.0375元 | 1.1735元 |
| 2026-09-11 | 1.0374元 | 1.1734元 |
| 2026-09-10 | 1.0374元 | 1.1734元 |
| 2026-09-09 | 1.0374元 | 1.1734元 |
| 2026-09-08 | 1.0373元 | 1.1733元 |
| 2026-09-07 | 1.0373元 | 1.1733元 |
| 2026-09-04 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-09-03 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-09-02 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-09-01 | 1.0372元 | 1.1732元 |
| 2026-08-31 | 1.0371元 | 1.1731元 |
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.1731元 |
| 2026-08-27 | 1.0367元 | 1.1727元 |
| 2026-08-26 | 1.0367元 | 1.1727元 |
| 2026-08-25 | 1.0367元 | 1.1727元 |
| 2026-08-24 | 1.0367元 | 1.1727元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.1721元 |
| 2026-08-20 | 1.0362元 | 1.1722元 |
| 2026-08-19 | 1.0364元 | 1.1724元 |
| 2026-08-18 | 1.0364元 | 1.1724元 |
| 2026-08-17 | 1.0365元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.1725元 |
| 2026-08-13 | 1.0365元 | 1.1725元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.1725元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.1725元 |
| 2026-08-10 | 1.0565元 | 1.1725元 |
| 2026-08-07 | 1.0563元 | 1.1723元 |
| 2026-08-06 | 1.0563元 | 1.1723元 |
| 2026-08-05 | 1.0562元 | 1.1722元 |
| 2026-08-04 | 1.0562元 | 1.1722元 |
| 2026-08-03 | 1.0561元 | 1.1721元 |
| 2026-07-31 | 1.0555元 | 1.1715元 |
| 2026-07-30 | 1.0554元 | 1.1714元 |
| 2026-07-29 | 1.0554元 | 1.1714元 |
| 2026-07-28 | 1.0553元 | 1.1713元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.1707元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.1696元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.1693元 |
| 2026-07-22 | 1.0532元 | 1.1692元 |
| 2026-07-21 | 1.0532元 | 1.1692元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.1691元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.1683元 |
| 2026-07-16 | 1.0522元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.1681元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.1681元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.1680元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.1678元 |