东海祥泰三年定开 (009802.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理邢烨张浩硕渠淼基金类型债券型成立日期2020-07-24总资产规模83.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0376元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3860 / 7479)
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东海祥泰三年定开(009802) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-13	2026-08-13	0.02 元	79.71亿	1.59亿元	1.89%	1.89%
2025-11-18	2025-11-18	0.011 元	79.71亿	8,768.43万元	1.05%	1.05%
2024-11-18	2024-11-18	0.011 元	79.72亿	8,768.79万元	1.06%	1.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。