中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 80.97亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 80.45亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 79.77亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.05亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 79.63亿 | 78.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 79.14亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.05亿 | 78.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.13亿 | 78.66亿元 | -- |