中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 595.16万元 | 0.15% | 198.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,190.33万元 | 0.15% | 396.78万元 | 0.05% |
| 2024-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 591.96万元 | 0.15% | 197.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |