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公告
中银证券安汇三年定期开放债券
(009799.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-01
总资产规模
81.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0392
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(2939 / 7475)
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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史回撤和净值走势图
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