中银证券安汇三年定期开放债券(009799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.1791元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.1781元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.1776元 |
| 2026-05-29 | 1.0401元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.1766元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.1760元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.1755元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.1745元 |
| 2026-04-17 | 1.0369元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.1734元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.1729元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.1724元 |
| 2026-03-20 | 1.0349元 | 1.1719元 |
| 2026-03-13 | 1.0344元 | 1.1714元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.1709元 |
| 2026-02-27 | 1.0334元 | 1.1704元 |
| 2026-02-13 | 1.0324元 | 1.1694元 |
| 2026-02-06 | 1.0320元 | 1.1690元 |
| 2026-01-30 | 1.0315元 | 1.1685元 |
| 2026-01-23 | 1.0310元 | 1.1680元 |
| 2026-01-16 | 1.0305元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.0300元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.1664元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.0280元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.0275元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.0270元 | 1.1640元 |
| 2025-11-21 | 1.0265元 | 1.1635元 |
| 2025-11-14 | 1.0260元 | 1.1630元 |
| 2025-11-07 | 1.0255元 | 1.1625元 |
| 2025-10-31 | 1.0250元 | 1.1620元 |
| 2025-10-24 | 1.0245元 | 1.1615元 |
| 2025-10-17 | 1.0240元 | 1.1610元 |
| 2025-10-10 | 1.0235元 | 1.1605元 |
| 2025-09-30 | 1.0228元 | 1.1598元 |
| 2025-09-26 | 1.0225元 | 1.1595元 |
| 2025-09-19 | 1.0220元 | 1.1590元 |
| 2025-09-12 | 1.0215元 | 1.1585元 |
| 2025-09-05 | 1.0210元 | 1.1580元 |
| 2025-08-29 | 1.0205元 | 1.1575元 |
| 2025-08-22 | 1.0194元 | 1.1564元 |
| 2025-08-15 | 1.0189元 | 1.1559元 |
| 2025-08-08 | 1.0184元 | 1.1554元 |
| 2025-08-01 | 1.0179元 | 1.1549元 |