工银瑞益债券A(009792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.75万元 | 0.30% | 12.07万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.30万元 | 0.30% | 10.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 226.00万元 | 0.30% | 75.33万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.66万元 | 0.30% | 38.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |