工银瑞益债券A(009792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,199.26万 | 5,023.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,105.80万 | 4,982.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,059.84万 | 4,961.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,074.50万 | 4,994.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,142.08万 | 3,088.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 414.61万 | 408.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.19亿 | 6.07亿元 | -- |