工银瑞益债券A (009792.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-09-27总资产规模5,105.80万元 (2026-03-31) 基金净值1.0303元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5909 / 7282)
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工银瑞益债券A(009792) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-10	2025-01-10	0.006 元	6.07亿	364.08万元	0.59%	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	0.03 元	6.86亿	2,058.52万元	2.88%	7.46%
2024-08-19	2024-08-19	0.05 元	6.86亿	3,430.86万元	4.58%	7.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。