工银瑞益债券A(009792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.0300元 | 1.1160元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.1157元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.1160元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.1162元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.1155元 |
| 2026-04-27 | 1.0289元 | 1.1149元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.1153元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.1156元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.1159元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.1153元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.1145元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.1140元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.1137元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.1131元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.1106元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.1108元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.1103元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.1101元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.1100元 |
| 2026-03-24 | 1.0239元 | 1.1099元 |
| 2026-03-23 | 1.0241元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.1101元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.1097元 |
| 2026-03-18 | 1.0235元 | 1.1095元 |
| 2026-03-17 | 1.0232元 | 1.1092元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.0231元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.0229元 | 1.1089元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.1085元 |
| 2026-03-10 | 1.0226元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.1084元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.0228元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.0228元 | 1.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.0224元 | 1.1084元 |
| 2026-03-02 | 1.0222元 | 1.1082元 |
| 2026-02-27 | 1.0218元 | 1.1078元 |
| 2026-02-26 | 1.0216元 | 1.1076元 |
| 2026-02-25 | 1.0219元 | 1.1079元 |
| 2026-02-24 | 1.0221元 | 1.1081元 |