工银瑞益债券A(009792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.1250元 |
| 2026-08-20 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-19 | 1.0393元 | 1.1253元 |
| 2026-08-18 | 1.0401元 | 1.1261元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.1259元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2026-08-12 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.1249元 |
| 2026-08-06 | 1.0384元 | 1.1244元 |
| 2026-08-05 | 1.0383元 | 1.1243元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.1245元 |
| 2026-08-03 | 1.0381元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.0380元 | 1.1240元 |
| 2026-07-30 | 1.0376元 | 1.1236元 |
| 2026-07-29 | 1.0364元 | 1.1224元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.1227元 |
| 2026-07-27 | 1.0369元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.0370元 | 1.1230元 |
| 2026-07-23 | 1.0365元 | 1.1225元 |
| 2026-07-22 | 1.0363元 | 1.1223元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.1209元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.1207元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.1210元 |
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.1207元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.1208元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.1210元 |
| 2026-07-09 | 1.0350元 | 1.1210元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.1196元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2026-06-30 | 1.0349元 | 1.1209元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.1220元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.1211元 |
| 2026-06-25 | 1.0348元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.1199元 |
| 2026-06-23 | 1.0341元 | 1.1201元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.1206元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.1206元 |
| 2026-06-17 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.0335元 | 1.1195元 |
| 2026-06-15 | 1.0320元 | 1.1180元 |