工银瑞益债券A(009792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0430元 | 1.1290元 |
| 2026-10-09 | 1.0420元 | 1.1280元 |
| 2026-10-08 | 1.0413元 | 1.1273元 |
| 2026-09-30 | 1.0415元 | 1.1275元 |
| 2026-09-29 | 1.0428元 | 1.1288元 |
| 2026-09-28 | 1.0420元 | 1.1280元 |
| 2026-09-24 | 1.0425元 | 1.1285元 |
| 2026-09-23 | 1.0415元 | 1.1275元 |
| 2026-09-22 | 1.0414元 | 1.1274元 |
| 2026-09-21 | 1.0410元 | 1.1270元 |
| 2026-09-18 | 1.0407元 | 1.1267元 |
| 2026-09-17 | 1.0402元 | 1.1262元 |
| 2026-09-16 | 1.0402元 | 1.1262元 |
| 2026-09-15 | 1.0399元 | 1.1259元 |
| 2026-09-14 | 1.0394元 | 1.1254元 |
| 2026-09-11 | 1.0395元 | 1.1255元 |
| 2026-09-10 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-09-09 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2026-09-08 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-09-07 | 1.0399元 | 1.1259元 |
| 2026-09-04 | 1.0396元 | 1.1256元 |
| 2026-09-03 | 1.0395元 | 1.1255元 |
| 2026-09-02 | 1.0388元 | 1.1248元 |
| 2026-09-01 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-31 | 1.0385元 | 1.1245元 |
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.1242元 |
| 2026-08-27 | 1.0384元 | 1.1244元 |
| 2026-08-26 | 1.0390元 | 1.1250元 |
| 2026-08-25 | 1.0394元 | 1.1254元 |
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.1250元 |
| 2026-08-20 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-19 | 1.0393元 | 1.1253元 |
| 2026-08-18 | 1.0401元 | 1.1261元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.1259元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2026-08-12 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.1249元 |
| 2026-08-06 | 1.0384元 | 1.1244元 |
| 2026-08-05 | 1.0383元 | 1.1243元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.1245元 |
| 2026-08-03 | 1.0381元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.0380元 | 1.1240元 |
| 2026-07-30 | 1.0376元 | 1.1236元 |
| 2026-07-29 | 1.0364元 | 1.1224元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.1227元 |
| 2026-07-27 | 1.0369元 | 1.1229元 |