富国兴泉回报12个月持有期混合C (009783.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (7008 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合(009782) |
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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |