富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7,746.20万 | 6,799.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9,037.17万 | 8,072.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.52亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.49亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.46亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.62亿 | 1.96亿元 | -- |