富国兴泉回报12个月持有期混合C (009783.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2484元 (2026-03-04) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5144 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合A |
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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.52亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.49亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.46亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.62亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.63亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.08亿元 | -- |