富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |