富国兴泉回报12个月持有期混合C (009783.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2367元 (2026-03-06) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5342 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合A |
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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-05 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-12 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-02-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-02-03 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-29 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |