富国兴泉回报12个月持有期混合C (009783.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1956元 (2026-01-13) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5651 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |