富国兴泉回报12个月持有期混合C (009783.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2193元 (2026-01-15) 基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5517 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴泉回报12个月持有期混合A |
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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 216.91万元 | 1.20% | 36.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 474.96万元 | 1.20% | 79.16万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.25万元 | 1.20% | 41.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |