德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 89.46亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 89.30亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 89.14亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 88.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 88.21亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 87.31亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.41亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.60亿 | 80.00亿元 | -- |