德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1243元 | 1.2293元 |
| 2026-01-23 | 1.1234元 | 1.2284元 |
| 2026-01-16 | 1.1225元 | 1.2275元 |
| 2026-01-09 | 1.1216元 | 1.2266元 |
| 2025-12-31 | 1.1204元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.1198元 | 1.2248元 |
| 2025-12-19 | 1.1189元 | 1.2239元 |
| 2025-12-12 | 1.1279元 | 1.2229元 |
| 2025-12-05 | 1.1270元 | 1.2220元 |
| 2025-11-28 | 1.1261元 | 1.2211元 |
| 2025-11-21 | 1.1252元 | 1.2202元 |
| 2025-11-14 | 1.1242元 | 1.2192元 |
| 2025-11-07 | 1.1233元 | 1.2183元 |
| 2025-10-31 | 1.1224元 | 1.2174元 |
| 2025-10-24 | 1.1214元 | 1.2164元 |
| 2025-10-17 | 1.1205元 | 1.2155元 |
| 2025-10-10 | 1.1196元 | 1.2146元 |
| 2025-09-30 | 1.1183元 | 1.2133元 |
| 2025-09-26 | 1.1178元 | 1.2128元 |
| 2025-09-19 | 1.1169元 | 1.2119元 |
| 2025-09-12 | 1.1260元 | 1.2110元 |
| 2025-09-05 | 1.1250元 | 1.2100元 |
| 2025-08-29 | 1.1241元 | 1.2091元 |
| 2025-08-22 | 1.1232元 | 1.2082元 |
| 2025-08-15 | 1.1222元 | 1.2072元 |
| 2025-08-08 | 1.1213元 | 1.2063元 |
| 2025-08-01 | 1.1204元 | 1.2054元 |
| 2025-07-25 | 1.1195元 | 1.2045元 |
| 2025-07-18 | 1.1186元 | 1.2036元 |
| 2025-07-11 | 1.1177元 | 1.2027元 |
| 2025-07-04 | 1.1168元 | 1.2018元 |
| 2025-06-30 | 1.1162元 | 1.2012元 |
| 2025-06-27 | 1.1159元 | 1.2009元 |
| 2025-06-20 | 1.1150元 | 1.2000元 |
| 2025-06-13 | 1.1141元 | 1.1991元 |
| 2025-06-06 | 1.1232元 | 1.1982元 |
| 2025-05-30 | 1.1223元 | 1.1973元 |
| 2025-05-23 | 1.1214元 | 1.1964元 |
| 2025-05-16 | 1.1205元 | 1.1955元 |
| 2025-05-09 | 1.1196元 | 1.1946元 |
| 2025-04-30 | 1.1184元 | 1.1934元 |
| 2025-04-25 | 1.1178元 | 1.1928元 |
| 2025-04-18 | 1.1169元 | 1.1919元 |
| 2025-04-11 | 1.1160元 | 1.1910元 |
| 2025-04-03 | 1.1150元 | 1.1900元 |
| 2025-03-28 | 1.1143元 | 1.1893元 |
| 2025-03-21 | 1.1135元 | 1.1885元 |
| 2025-03-14 | 1.1126元 | 1.1876元 |
| 2025-03-07 | 1.1118元 | 1.1868元 |
| 2025-02-28 | 1.1109元 | 1.1859元 |