德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj ) 德邦基金管理有限公司申	基金经理欧阳帆基金类型债券型成立日期2020-07-30总资产规模89.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1272元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	150.92亿	99.46%
	(其中) 债券	150.92亿	99.46%
2	银行存款及结算备付金	8,159.95万	0.54%

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