中欧阿尔法混合A(009776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-26 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-03-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-18 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-17 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-03-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-06 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-05 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-03-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-02-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-02-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-02-24 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-02-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-02-12 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-02-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-02-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-09 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-02-06 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-02-05 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-02-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-03 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-02-02 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-01-30 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-29 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-01-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-01-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-01-23 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-01-22 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-01-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-01-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-01-16 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-15 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-01-13 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-01-12 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-01-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |