中欧阿尔法混合A(009776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,378.49万元 | 1.20% | 563.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,356.18万元 | 1.20% | 1,226.03万元 | 0.20% |
最后更新于：2026-05-20
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,378.49万元 | 1.20% | 563.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,356.18万元 | 1.20% | 1,226.03万元 | 0.20% |