中欧阿尔法混合A(009776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-16 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-15 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-13 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-10 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-07 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-16 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-08 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |