中欧阿尔法混合A(009776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-06 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-01-05 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-12-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-26 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-12-23 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-17 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-12-16 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-15 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2025-12-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-12-10 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-12-08 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2025-12-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-04 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-12-03 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-01 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-11-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-11-26 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-11-25 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-11-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-11-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2025-11-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-18 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-17 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-11-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2025-11-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-11-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-11-10 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-11-07 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-11-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-11-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-04 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-11-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-10-31 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2025-10-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-10-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-10-28 | 0.8625元 | 0.8625元 |