中欧阿尔法混合A(009776) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 34.74亿 | 34.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 30.80亿 | 40.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 34.89亿 | 44.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 39.73亿 | 47.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 32.46亿 | 52.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 36.79亿 | 56.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 37.63亿 | 58.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 42.27亿 | 61.04亿元 | -- |