嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0384元 (2025-12-26) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3387 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.95亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.02亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 306.24万 | 288.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 373.74万 | 350.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 237.86万 | 227.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 67.41万 | 64.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.01万 | 15.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.47亿 | 4.33亿元 | -- |