嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3511 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实彭博国开债1-5年指数 | ||
| 基金主代码 | 009772 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-11-02 | ||
| 总份额 | 57.83亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 嘉实彭博国开债1-5年指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009772 | 009773 | 022101 |
| 子基金份额 | 48.20亿 份 (2025-12-31) | 353.15万 份 (2025-12-31) | 9.59亿 份 (2025-12-31) |