嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0382元 (2025-12-23) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3360 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.59亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 53.59亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.92万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.0002% |
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