嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3511 / 7245) |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3511 / 7245) |
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