嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0385元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3372 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.1719元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-28 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-27 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.1716元 |
| 2026-07-23 | 1.0382元 | 1.1716元 |
| 2026-07-22 | 1.0385元 | 1.1719元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-17 | 1.0382元 | 1.1716元 |
| 2026-07-16 | 1.0380元 | 1.1714元 |
| 2026-07-15 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.1715元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.1711元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.1711元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.1709元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.1718元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1722元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.1712元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.1705元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.0373元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0365元 | 1.1699元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.1692元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.1690元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0364元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.1702元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1708元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.1706元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.1685元 |