嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0410元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3550 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.1599元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.1598元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.1596元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.0400元 | 1.1589元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.0396元 | 1.1585元 |
| 2026-02-02 | 1.0395元 | 1.1584元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.1580元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.1579元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.1578元 |
| 2026-01-27 | 1.0387元 | 1.1576元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.1576元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.1576元 |
| 2026-01-22 | 1.0383元 | 1.1572元 |
| 2026-01-21 | 1.0384元 | 1.1573元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.1573元 |
| 2026-01-19 | 1.0382元 | 1.1571元 |
| 2026-01-16 | 1.0381元 | 1.1570元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.1566元 |
| 2026-01-14 | 1.0375元 | 1.1564元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.0373元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.0370元 | 1.1559元 |
| 2026-01-08 | 1.0368元 | 1.1557元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.1550元 |
| 2026-01-06 | 1.0364元 | 1.1553元 |
| 2026-01-05 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.1564元 |
| 2025-12-30 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2025-12-29 | 1.0377元 | 1.1566元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.1573元 |
| 2025-12-25 | 1.0383元 | 1.1572元 |
| 2025-12-24 | 1.0383元 | 1.1572元 |
| 2025-12-23 | 1.0382元 | 1.1571元 |
| 2025-12-22 | 1.0379元 | 1.1568元 |
| 2025-12-19 | 1.0380元 | 1.1569元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.0372元 | 1.1561元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.0373元 | 1.1562元 |
| 2025-12-12 | 1.0375元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.0378元 | 1.1567元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.1563元 |
| 2025-12-09 | 1.0371元 | 1.1560元 |
| 2025-12-08 | 1.0366元 | 1.1555元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.1554元 |
| 2025-12-04 | 1.0360元 | 1.1549元 |