嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0358元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3420 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.1690元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0364元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.1702元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1708元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.1706元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.1685元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.0347元 | 1.1681元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.1678元 |
| 2026-05-14 | 1.0489元 | 1.1678元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.1666元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.1664元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.1660元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1665元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-27 | 1.0463元 | 1.1652元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.1660元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.1662元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.1655元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.1647元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.1644元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.1641元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.1640元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.1633元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.1636元 |