嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3540 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数A 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.1662元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.1655元 |
| 2026-04-16 | 1.0458元 | 1.1647元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.1644元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.0447元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.1641元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.1640元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.1633元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.1636元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.1630元 |
| 2026-03-26 | 1.0437元 | 1.1626元 |
| 2026-03-25 | 1.0436元 | 1.1625元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1625元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.1626元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.1626元 |
| 2026-03-19 | 1.0436元 | 1.1625元 |
| 2026-03-18 | 1.0435元 | 1.1624元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.1619元 |
| 2026-03-16 | 1.0427元 | 1.1616元 |
| 2026-03-13 | 1.0428元 | 1.1617元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.1614元 |
| 2026-03-11 | 1.0419元 | 1.1608元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.1608元 |
| 2026-03-09 | 1.0418元 | 1.1607元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.1613元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.1613元 |
| 2026-03-04 | 1.0424元 | 1.1613元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.0416元 | 1.1605元 |
| 2026-02-27 | 1.0408元 | 1.1597元 |
| 2026-02-26 | 1.0404元 | 1.1593元 |
| 2026-02-25 | 1.0410元 | 1.1599元 |
| 2026-02-24 | 1.0413元 | 1.1602元 |
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.1599元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.1598元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.1596元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.0400元 | 1.1589元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.0396元 | 1.1585元 |