鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0150元 | 1.2290元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-08-25 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-08-24 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-08-21 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-20 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.2285元 |
| 2026-08-17 | 1.0145元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.0143元 | 1.2283元 |
| 2026-08-13 | 1.0143元 | 1.2283元 |
| 2026-08-12 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-08-10 | 1.0141元 | 1.2281元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.2280元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.2280元 |
| 2026-08-05 | 1.0139元 | 1.2279元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.2279元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.2278元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.0136元 | 1.2276元 |
| 2026-07-29 | 1.0136元 | 1.2276元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.2276元 |
| 2026-07-27 | 1.0135元 | 1.2275元 |
| 2026-07-24 | 1.0134元 | 1.2274元 |
| 2026-07-23 | 1.0133元 | 1.2273元 |
| 2026-07-22 | 1.0133元 | 1.2273元 |
| 2026-07-21 | 1.0132元 | 1.2272元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.2272元 |
| 2026-07-17 | 1.0131元 | 1.2271元 |
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.2270元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.0129元 | 1.2269元 |
| 2026-07-13 | 1.0129元 | 1.2269元 |
| 2026-07-10 | 1.0127元 | 1.2267元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.2266元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.2266元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.2265元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.2265元 |
| 2026-07-03 | 1.0124元 | 1.2264元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.2263元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-29 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.2259元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.2258元 |