鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0124元 | 1.2264元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.2263元 |
| 2026-07-01 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-29 | 1.0122元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.2259元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.2258元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.2256元 |
| 2026-06-17 | 1.0114元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.0114元 | 1.2254元 |
| 2026-06-15 | 1.0113元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.2252元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.2251元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.2251元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.2250元 |
| 2026-06-08 | 1.0110元 | 1.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.2248元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.2248元 |
| 2026-06-03 | 1.0107元 | 1.2247元 |
| 2026-06-02 | 1.0107元 | 1.2247元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.2247元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.2245元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.2245元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.2244元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.2244元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.2242元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.0101元 | 1.2241元 |
| 2026-05-19 | 1.0101元 | 1.2241元 |
| 2026-05-18 | 1.0100元 | 1.2240元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.2237元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.2236元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.2235元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.2232元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.0091元 | 1.2231元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.2229元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.2228元 |