鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.2186元 |
| 2025-12-31 | 1.0131元 | 1.2181元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.2178元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.2172元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.2167元 |
| 2025-12-05 | 1.0112元 | 1.2162元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.2156元 |
| 2025-11-21 | 1.0101元 | 1.2151元 |
| 2025-11-14 | 1.0095元 | 1.2145元 |
| 2025-11-07 | 1.0090元 | 1.2140元 |
| 2025-10-31 | 1.0083元 | 1.2133元 |
| 2025-10-24 | 1.0077元 | 1.2127元 |
| 2025-10-17 | 1.0070元 | 1.2120元 |
| 2025-10-10 | 1.0063元 | 1.2113元 |
| 2025-09-30 | 1.0054元 | 1.2104元 |
| 2025-09-26 | 1.0050元 | 1.2100元 |
| 2025-09-19 | 1.0443元 | 1.2093元 |
| 2025-09-12 | 1.0435元 | 1.2085元 |
| 2025-09-05 | 1.0428元 | 1.2078元 |
| 2025-08-29 | 1.0420元 | 1.2070元 |
| 2025-08-22 | 1.0412元 | 1.2062元 |
| 2025-08-15 | 1.0404元 | 1.2054元 |
| 2025-08-08 | 1.0396元 | 1.2046元 |
| 2025-08-01 | 1.0388元 | 1.2038元 |
| 2025-07-25 | 1.0380元 | 1.2030元 |
| 2025-07-18 | 1.0372元 | 1.2022元 |
| 2025-07-11 | 1.0363元 | 1.2013元 |
| 2025-07-04 | 1.0355元 | 1.2005元 |
| 2025-06-30 | 1.0351元 | 1.2001元 |
| 2025-06-27 | 1.0347元 | 1.1997元 |
| 2025-06-20 | 1.0339元 | 1.1989元 |
| 2025-06-13 | 1.0331元 | 1.1981元 |
| 2025-06-06 | 1.0323元 | 1.1973元 |
| 2025-05-30 | 1.0315元 | 1.1965元 |
| 2025-05-23 | 1.0306元 | 1.1956元 |
| 2025-05-16 | 1.0298元 | 1.1948元 |
| 2025-05-09 | 1.0290元 | 1.1940元 |
| 2025-04-30 | 1.0280元 | 1.1930元 |
| 2025-04-25 | 1.0274元 | 1.1924元 |
| 2025-04-18 | 1.0266元 | 1.1916元 |
| 2025-04-11 | 1.0258元 | 1.1908元 |
| 2025-04-03 | 1.0249元 | 1.1899元 |
| 2025-03-28 | 1.0243元 | 1.1893元 |
| 2025-03-21 | 1.0235元 | 1.1885元 |
| 2025-03-14 | 1.0227元 | 1.1877元 |
| 2025-03-07 | 1.0219元 | 1.1869元 |
| 2025-02-28 | 1.0212元 | 1.1862元 |
| 2025-02-21 | 1.0203元 | 1.1853元 |
| 2025-02-14 | 1.0195元 | 1.1845元 |
| 2025-02-07 | 1.0187元 | 1.1837元 |