鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0173元 | 1.2313元 |
| 2026-10-15 | 1.0172元 | 1.2312元 |
| 2026-10-14 | 1.0172元 | 1.2312元 |
| 2026-10-13 | 1.0171元 | 1.2311元 |
| 2026-10-12 | 1.0171元 | 1.2311元 |
| 2026-10-09 | 1.0169元 | 1.2309元 |
| 2026-10-08 | 1.0169元 | 1.2309元 |
| 2026-09-30 | 1.0165元 | 1.2305元 |
| 2026-09-29 | 1.0165元 | 1.2305元 |
| 2026-09-28 | 1.0164元 | 1.2304元 |
| 2026-09-24 | 1.0163元 | 1.2303元 |
| 2026-09-23 | 1.0162元 | 1.2302元 |
| 2026-09-22 | 1.0161元 | 1.2301元 |
| 2026-09-21 | 1.0161元 | 1.2301元 |
| 2026-09-18 | 1.0160元 | 1.2300元 |
| 2026-09-17 | 1.0159元 | 1.2299元 |
| 2026-09-16 | 1.0159元 | 1.2299元 |
| 2026-09-15 | 1.0158元 | 1.2298元 |
| 2026-09-14 | 1.0158元 | 1.2298元 |
| 2026-09-11 | 1.0156元 | 1.2296元 |
| 2026-09-10 | 1.0156元 | 1.2296元 |
| 2026-09-09 | 1.0155元 | 1.2295元 |
| 2026-09-08 | 1.0155元 | 1.2295元 |
| 2026-09-07 | 1.0154元 | 1.2294元 |
| 2026-09-04 | 1.0153元 | 1.2293元 |
| 2026-09-03 | 1.0152元 | 1.2292元 |
| 2026-09-02 | 1.0152元 | 1.2292元 |
| 2026-09-01 | 1.0151元 | 1.2291元 |
| 2026-08-31 | 1.0151元 | 1.2291元 |
| 2026-08-28 | 1.0150元 | 1.2290元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.2289元 |
| 2026-08-25 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-08-24 | 1.0148元 | 1.2288元 |
| 2026-08-21 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-20 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.2286元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.2285元 |
| 2026-08-17 | 1.0145元 | 1.2285元 |
| 2026-08-14 | 1.0143元 | 1.2283元 |
| 2026-08-13 | 1.0143元 | 1.2283元 |
| 2026-08-12 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-08-11 | 1.0142元 | 1.2282元 |
| 2026-08-10 | 1.0141元 | 1.2281元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.2280元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.2280元 |
| 2026-08-05 | 1.0139元 | 1.2279元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.2279元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.2278元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.2277元 |