鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0098元 | 1.2238元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.2237元 |
| 2026-05-08 | 1.0096元 | 1.2236元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.2235元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.2232元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.0091元 | 1.2231元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.2229元 |
| 2026-04-23 | 1.0089元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.2228元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.2227元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.2226元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.2226元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.2225元 |
| 2026-04-14 | 1.0085元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.0084元 | 1.2224元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.2223元 |
| 2026-04-09 | 1.0083元 | 1.2223元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.2222元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.2222元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.2220元 |
| 2026-04-02 | 1.0079元 | 1.2219元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.2219元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.2218元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.2217元 |
| 2026-03-26 | 1.0076元 | 1.2216元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.2216元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.2216元 |
| 2026-03-23 | 1.0075元 | 1.2215元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.2214元 |
| 2026-03-19 | 1.0073元 | 1.2213元 |
| 2026-03-18 | 1.0073元 | 1.2213元 |
| 2026-03-17 | 1.0073元 | 1.2213元 |
| 2026-03-16 | 1.0072元 | 1.2212元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.2211元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.0069元 | 1.2209元 |
| 2026-03-06 | 1.0068元 | 1.2208元 |
| 2026-03-05 | 1.0067元 | 1.2207元 |
| 2026-03-04 | 1.0067元 | 1.2207元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.2207元 |