鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 80.95亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.59亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 81.00亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.38亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.76亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.89亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 81.11亿 | 79.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.95亿元 | -- |