鹏扬淳安66个月债券A
(009759.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模80.38亿 (2025-09-30) 基金净值1.0136 (2026-01-09) 基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-21)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.04 元79.95亿3.20亿3.83%3.83%
2024-09-132024-09-130.03 元79.95亿2.40亿2.91%7.63%
2024-03-252024-03-250.05 元79.95亿4.00亿4.71%
2023-03-092023-03-090.03 元79.95亿2.40亿2.86%2.86%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。