鹏扬淳安66个月债券A
(009759.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-07-21总资产规模80.59亿 (2026-03-31) 基金净值1.0099 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-192026-01-190.009 元79.95亿7,195.49万0.89%0.89%
2025-09-222025-09-220.04 元79.95亿3.20亿3.83%3.83%
2024-09-132024-09-130.03 元79.95亿2.40亿2.91%7.63%
2024-03-252024-03-250.05 元79.95亿4.00亿4.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。