大摩灵动优选债券A(009752) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,569.55万 | 4,625.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,856.49万 | 5,048.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,940.24万 | 5,151.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,210.15万 | 4,485.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,338.66万 | 5,583.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,394.42万 | 5,735.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,505.10万 | 5,916.92万元 | -- |