大摩灵动优选债券A (009752.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模2.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率15.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6895 / 7302)
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大摩灵动优选债券A(009752) - 历史分红派息及拆分数据列表

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