大摩灵动优选债券A(009752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.95万元 | 0.80% | 5.49万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.36万元 | 0.80% | 10.84万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.59万元 | 0.80% | 5.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.37万元 | 0.80% | 19.59万元 | 0.20% |