大摩灵动优选债券A(009752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |