大摩灵动优选债券A(009752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |