大摩灵动优选债券A(009752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-10-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |