大摩灵动优选债券A(009752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |