大摩灵动优选债券A(009752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |