汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0922元 | 1.2032元 |
| 2026-09-10 | 1.0921元 | 1.2031元 |
| 2026-09-09 | 1.0921元 | 1.2031元 |
| 2026-09-08 | 1.0921元 | 1.2031元 |
| 2026-09-07 | 1.0920元 | 1.2030元 |
| 2026-09-04 | 1.0919元 | 1.2029元 |
| 2026-09-03 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2026-09-02 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2026-09-01 | 1.0918元 | 1.2028元 |
| 2026-08-31 | 1.0917元 | 1.2027元 |
| 2026-08-28 | 1.0916元 | 1.2026元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.2025元 |
| 2026-08-26 | 1.0915元 | 1.2025元 |
| 2026-08-25 | 1.0915元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.0914元 | 1.2024元 |
| 2026-08-21 | 1.0913元 | 1.2023元 |
| 2026-08-20 | 1.0912元 | 1.2022元 |
| 2026-08-19 | 1.0912元 | 1.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.0912元 | 1.2022元 |
| 2026-08-17 | 1.0911元 | 1.2021元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.2020元 |
| 2026-08-13 | 1.0910元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.0909元 | 1.2019元 |
| 2026-08-11 | 1.0909元 | 1.2019元 |
| 2026-08-10 | 1.0908元 | 1.2018元 |
| 2026-08-07 | 1.0907元 | 1.2017元 |
| 2026-08-06 | 1.0907元 | 1.2017元 |
| 2026-08-05 | 1.0906元 | 1.2016元 |
| 2026-08-04 | 1.0906元 | 1.2016元 |
| 2026-08-03 | 1.0905元 | 1.2015元 |
| 2026-07-31 | 1.0904元 | 1.2014元 |
| 2026-07-30 | 1.0904元 | 1.2014元 |
| 2026-07-29 | 1.0903元 | 1.2013元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.2013元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.2012元 |
| 2026-07-24 | 1.0901元 | 1.2011元 |
| 2026-07-23 | 1.0901元 | 1.2011元 |
| 2026-07-22 | 1.0900元 | 1.2010元 |
| 2026-07-21 | 1.0900元 | 1.2010元 |
| 2026-07-20 | 1.0899元 | 1.2009元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.2008元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.2008元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.2007元 |
| 2026-07-14 | 1.0897元 | 1.2007元 |
| 2026-07-13 | 1.0896元 | 1.2006元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.0892元 | 1.2002元 |
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.2002元 |