汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.2005元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.0892元 | 1.2002元 |
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.2002元 |
| 2026-07-03 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-07-01 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-06-30 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.1998元 |
| 2026-06-26 | 1.0887元 | 1.1997元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.1997元 |
| 2026-06-24 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2026-06-22 | 1.0885元 | 1.1995元 |
| 2026-06-18 | 1.0884元 | 1.1994元 |
| 2026-06-17 | 1.0883元 | 1.1993元 |
| 2026-06-16 | 1.0883元 | 1.1993元 |
| 2026-06-15 | 1.0882元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.0881元 | 1.1991元 |
| 2026-06-11 | 1.0879元 | 1.1989元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.1988元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.1986元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.1983元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.0872元 | 1.1982元 |
| 2026-05-29 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2026-05-25 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-05-20 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.1974元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-05-14 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-05-13 | 1.0862元 | 1.1972元 |
| 2026-05-12 | 1.0862元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0861元 | 1.1971元 |
| 2026-05-08 | 1.0860元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.1970元 |
| 2026-05-06 | 1.0859元 | 1.1969元 |
| 2026-04-30 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-04-29 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.1966元 |