汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申	基金经理傅煜清闫湜基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模80.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0925元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2146 / 7475)
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	104.30亿	99.84%
	(其中) 债券	104.30亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	1,707.10万	0.16%

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