汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 313.77万元 | 0.15% | 104.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 619.34万元 | 0.15% | 206.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 307.15万元 | 0.15% | 102.38万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |