中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4678元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4151 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起A |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-09 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-01 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-31 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-30 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-25 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-24 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-23 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-20 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-03-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-12 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-11 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-26 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-24 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-12 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-06 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-03 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.4867元 | 1.4867元 |