中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4826元 (2026-01-22) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (4098 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起A |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.53万元 | 1.20% | 2,555.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.70万元 | 1.50% | 7,833.00元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2.43万元 | 1.20% | 4,052.00元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |