中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4076 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起(003125) |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-16 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-14 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-08 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-07 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-02 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-01 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-25 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-17 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-12 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-04 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-22 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-19 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-18 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-15 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-14 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-12 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |