中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 42.00万 | 30.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 15.25万 | 10.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 5.45万 | 3.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 7.05万 | 4.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3.49万 | 2.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3.90万 | 3.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4.87万 | 3.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 153.40万 | 114.80万元 | -- |