中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5033元 (2026-03-10) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3860 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起A |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-26 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-24 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-12 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-11 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-02-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-09 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-06 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-02-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-03 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-23 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-21 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-19 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-16 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-01-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-14 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-13 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-08 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-07 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-06 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-31 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-29 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-25 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-23 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-19 | 1.3903元 | 1.3903元 |