中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4328元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4419 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃鑫成长混合发起(003125) |
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-04 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-25 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-22 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-19 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-18 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-15 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-14 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-12 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-06 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-28 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-27 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-21 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-17 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-16 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-09 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-02 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-01 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-31 | 1.4217元 | 1.4217元 |