中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-09-17 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-16 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-09-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-09-14 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-11 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-09-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-09-09 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-09-08 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-09-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-09-04 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-09-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-09-02 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-09-01 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-25 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-24 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-21 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-18 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-17 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-31 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-30 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-28 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-24 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-23 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-20 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-16 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-14 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |